三生国健_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,105,924,078.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,911,311.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,917,076.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,159,752,466.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,889,925.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,115,511.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,153,892.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 341,239,132.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 743,398,462.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 416,354,003.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,146,662,958.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,369,496.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,451,702.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,269,484,157.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,748,474.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,513,157,967.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,748,906,442.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -479,422,285.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,470,799.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,470,799.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,470,799.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,270,646.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,268,434.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 977,143,026.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 814,874,591.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 283,359,961.90 | |
| 资产减值准备(元) | -7,866,951.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,291,341.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,291,341.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,792,216.29 | |
| 递延收益摊销(元) | -5,459,003.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,391,358.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,399,484.62 | |
| 财务费用(元) | -23,580,348.61 | |
| 投资损失(元) | 16,399,243.89 | |
| 递延所得税(元) | 27,274,171.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,274,171.53 | |
| 存货的减少(元) | 31,873,688.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,399,029.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,457,350.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 814,874,591.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 977,143,026.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -162,268,434.97 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三生国健_2023年年报资产负债表 | 三生国健_2023年年报利润表 |