三生国健_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 809,781,587.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,905,278.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,597,810.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 840,284,676.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,466,037.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,232,401.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,432,192.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,321,687.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 547,452,319.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 292,832,357.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,753,907,497.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,763,029.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,151,702.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,768,822,229.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 236,118,140.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,611,876,071.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,847,994,211.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,171,982.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,161,111.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,161,111.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,161,111.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,407,811.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,907,076.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 977,143,026.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,091,050,102.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三生国健_2023年三季报资产负债表 | 三生国健_2023年三季报利润表 |