三生国健_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,716,845.04 | |
收到的税费返还(元) | 9,905,278.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,742,349.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 529,364,473.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,453,976.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,435,914.28 | |
支付的各项税费(元) | 21,172,547.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,068,754.59 | |
经营活动现金流出小计(元) | 368,131,192.55 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 808,249.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,233,281.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,163,080,040.58 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 9,215,401.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,151,702.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,173,447,144.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,903,401.39 | |
投资支付的现金(元) | 2,068,773,809.35 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,255,677,210.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,230,065.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 875,277.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 150,875,277.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,875,277.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,571,303.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,300,758.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 977,143,026.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 956,842,267.68 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 89,157,361.81 | |
资产减值准备(元) | 396,104.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,992,382.69 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,992,382.69 | |
无形资产摊销(元) | 7,661,443.20 | |
递延收益摊销(元) | -4,685,875.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,379,946.57 | |
公允价值变动损失(元) | -9,653,123.73 | |
财务费用(元) | -4,657,594.57 | |
递延所得税(元) | 5,067,262.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 5,067,262.78 | |
存货的减少(元) | -2,733,238.86 | |
经营性应收项目的减少(元) | 43,357,864.48 | |
经营性应付项目的增加(元) | -9,227,100.80 | |
现金的期末余额(元) | 956,842,267.68 | |
减:现金的期初余额(元) | 977,143,026.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,300,758.86 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 三生国健_2023年中报资产负债表 | 三生国健_2023年中报利润表 |