铂力特_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,513,958.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,583,609.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,376,219.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,473,788.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 386,039,453.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,858,071.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,184,962.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,347,399.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 696,429,886.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -266,956,098.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,470,854.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 217,908.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,251,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,265,688,762.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 359,583,649.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,861,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,220,583,649.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,954,894,887.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,560,592.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 447,020,183.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 465,580,775.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 444,506,364.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,835,221.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,984,742.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 490,326,329.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,745,554.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,727.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,246,661,267.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,150,051,752.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 903,390,485.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,189,937.45 | |
| 资产减值准备(元) | 3,790,551.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,453,995.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,453,995.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,598,887.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,433,932.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -158,055.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,101.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,208,649.01 | |
| 财务费用(元) | 9,759,929.82 | |
| 投资损失(元) | -3,166,005.77 | |
| 递延所得税(元) | -7,296,634.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,592,778.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,296,143.77 | |
| 存货的减少(元) | -200,421,080.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,511,607.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,612,463.28 | |
| 其他(元) | 21,322,075.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 903,390,485.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,150,051,752.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,246,661,267.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铂力特_2024年中报资产负债表 | 铂力特_2024年中报利润表 |