铂力特_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,244,511.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,032,071.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,392,167.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,668,749.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,482,168.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,337,889.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,629,925.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,922,420.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,372,403.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -196,703,653.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,615,241.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 213,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 920,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 922,829,041.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,977,295.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,690,977,295.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,768,148,253.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,560,592.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 173,795,468.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,356,060.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,452,140.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,811,834.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,823,093.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,087,068.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,731,007.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -113,232.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,977,696,148.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,150,051,752.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,172,355,604.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铂力特_2024年一季报资产负债表 | 铂力特_2024年一季报利润表 |