铂力特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 829,369,401.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,116,688.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,183,639.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 930,669,729.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 579,703,532.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,293,519.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,734,879.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,577,041.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,061,308,973.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,639,244.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 71,250.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,071,250.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,841,030.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,841,030.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,769,780.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,013,313,085.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 866,981,544.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,880,294,630.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 558,807,840.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,126,724.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,879,266.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 609,813,831.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,270,480,798.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 322,543.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,899,394,317.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,657,435.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,150,051,752.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,593,578.57 | |
| 资产减值准备(元) | 19,867,670.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,610,871.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,610,871.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,466,717.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,933,072.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,256.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 179,553.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 769,042.99 | |
| 财务费用(元) | 24,722,674.76 | |
| 投资损失(元) | -4,004,412.80 | |
| 递延所得税(元) | -6,383,349.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,274,124.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,109,224.61 | |
| 存货的减少(元) | 3,196,285.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -369,786,088.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -169,327,022.62 | |
| 其他(元) | 78,069,798.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,150,051,752.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,657,435.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,899,394,317.43 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铂力特_2023年年报资产负债表 | 铂力特_2023年年报利润表 |