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铂力特_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 412,079,794.59       
 收到的税费返还(元) 43,216.04       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 76,807,178.84       
 经营活动现金流入小计(元) 488,930,189.47       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 394,169,103.22       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 189,448,604.15       
 支付的各项税费(元) 41,541,790.49       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 126,944,332.63       
 经营活动现金流出小计(元) 752,103,830.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -263,173,641.02       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 30,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 30,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 221,263,040.34       
 投资活动现金流出小计(元) 221,263,040.34       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -191,263,040.34       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 3,634,898.99       
 取得借款收到的现金(元) 674,186,408.97       
 筹资活动现金流入小计(元) 677,821,307.96       
 偿还债务支付的现金(元) 329,960,085.99       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 23,554,298.09       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,305,921.69       
 筹资活动现金流出小计(元) 357,820,305.77       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 320,001,002.19       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 603,516.59       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -133,832,162.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 250,657,435.17       
 期末现金及现金等价物余额(元) 116,825,272.59       
补充资料:       
公告日期 2023-10-31       
审计意见(境内)       
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