铂力特_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,079,794.59 | |
收到的税费返还(元) | 43,216.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,807,178.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 488,930,189.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 394,169,103.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,448,604.15 | |
支付的各项税费(元) | 41,541,790.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,944,332.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 752,103,830.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -263,173,641.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,263,040.34 | |
投资活动现金流出小计(元) | 221,263,040.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -191,263,040.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,634,898.99 | |
取得借款收到的现金(元) | 674,186,408.97 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 677,821,307.96 | |
偿还债务支付的现金(元) | 329,960,085.99 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,554,298.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,305,921.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 357,820,305.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 320,001,002.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 603,516.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,832,162.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 250,657,435.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 116,825,272.59 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 铂力特_2023年三季报资产负债表 | 铂力特_2023年三季报利润表 |