铂力特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,159,977.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,178.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,809,738.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,970,894.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,333,609.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,228,277.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,081,215.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,488,503.51 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 579,131,605.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -282,160,710.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,265,120.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,890.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,284,010.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,284,010.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 397,030,879.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 397,030,879.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 168,367,430.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,016,610.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,391,295.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,775,335.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 210,255,544.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,076,003.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,113,174.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,657,435.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,544,260.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,706,163.54 | |
| 资产减值准备(元) | 2,404,953.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,906,142.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,906,142.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,771,284.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,451,443.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 148,218.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,245,115.75 | |
| 财务费用(元) | 10,682,946.04 | |
| 投资损失(元) | -1,038,257.53 | |
| 递延所得税(元) | -6,648,051.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,144,949.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -503,101.60 | |
| 存货的减少(元) | -32,941,846.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,028,220.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -235,485,971.96 | |
| 其他(元) | 43,438,532.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,544,260.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,657,435.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -175,113,174.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铂力特_2023年中报资产负债表 | 铂力特_2023年中报利润表 |