铂力特_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,032,341.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,354,241.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,386,583.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,838,323.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,403,803.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,608,624.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,100,145.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,950,897.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -216,564,313.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,493,765.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,493,765.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,493,765.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,646,238.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,695.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,669,933.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,323,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,385,383.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,154,678.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,863,961.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,805,972.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,751.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,227,355.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,657,435.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,430,080.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 铂力特_2023年一季报资产负债表 | 铂力特_2023年一季报利润表 |