铂力特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 626,139,540.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,647,659.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,197,288.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 780,984,488.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,635,618.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,387,817.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,010,427.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,475,140.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 888,509,003.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,524,514.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 437,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 437,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,059,573.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,059,573.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,622,573.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,622,597.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 489,644,223.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 505,266,821.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,927,977.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,955,554.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,605,577.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,489,109.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 389,777,712.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 223,516.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,854,140.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,803,294.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,657,435.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,498,800.11 | |
| 资产减值准备(元) | 15,801,755.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,951,547.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,951,547.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,812,084.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,218,317.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -217,995.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,069,389.49 | |
| 财务费用(元) | 12,765,858.80 | |
| 投资损失(元) | -824,968.01 | |
| 递延所得税(元) | -22,670,804.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,059,351.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,388,546.61 | |
| 存货的减少(元) | -162,820,181.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -329,337,143.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,105,015.17 | |
| 其他(元) | 162,540,876.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,657,435.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 167,803,294.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,854,140.37 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铂力特_2022年年报资产负债表 | 铂力特_2022年年报利润表 |