铂力特_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,262,389.82 | |
收到的税费返还(元) | 16,631,643.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,835,960.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 461,729,993.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,717,704.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,305,434.97 | |
支付的各项税费(元) | 11,909,444.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,360,130.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 596,292,714.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 437,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 50,437,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,956,020.32 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 172,956,020.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,519,020.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 319,656,220.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 319,656,220.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 99,134,938.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,764,529.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,212,862.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 111,112,330.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,543,890.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 151,311.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,386,538.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 167,803,294.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 119,416,756.14 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 铂力特_2022年三季报资产负债表 | 铂力特_2022年三季报利润表 |