铂力特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,639,888.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,623,427.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,783,270.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,046,587.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,308,311.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,723,888.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,336,762.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,521,805.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,890,767.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,844,180.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 437,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,437,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,498,224.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,498,224.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,061,224.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 186,077,164.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 186,077,164.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,530,860.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,051,779.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,306,997.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,889,637.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,187,527.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -106,595.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,824,473.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,803,294.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,978,821.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,961,186.40 | |
| 资产减值准备(元) | 4,910,398.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,779,537.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,779,537.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,269,977.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 684,618.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -217,485.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,708,741.11 | |
| 财务费用(元) | 4,872,246.39 | |
| 投资损失(元) | 411,461.29 | |
| 递延所得税(元) | -13,897,423.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,822,694.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,729.18 | |
| 存货的减少(元) | -196,925,228.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,119,907.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 110,953,513.62 | |
| 其他(元) | 83,966,457.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,978,821.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 167,803,294.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,824,473.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铂力特_2022年中报资产负债表 | 铂力特_2022年中报利润表 |