铂力特_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,900,545.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,826,563.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,727,109.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,423,780.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,563,625.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,430,041.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,789,318.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,206,765.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 437,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,437,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,474,977.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,474,977.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,037,977.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,291,864.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,291,864.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 323,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,620,333.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,828,781.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,773,014.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,518,850.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -94,802.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,093,584.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,803,294.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,709,710.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铂力特_2022年一季报资产负债表 | 铂力特_2022年一季报利润表 |