荣昌生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 889,052,119.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,851,210.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,116,871.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,062,020,201.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,672,628.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 994,872,515.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,589,397.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,251,702,619.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,564,837,159.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 88,437,969.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,502,816,958.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 968,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,020,317.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,517.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 254,706,346.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,229,793,181.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 852,756,843.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,040,295,250.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,401,015.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,046,453,109.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -816,659,928.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,214,714.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,125,840,142.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,160,054,856.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,413,850.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,334,323.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,748,174.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 978,306,682.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,458,054.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,342,628,258.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,069,180,189.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 726,551,931.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,511,229,176.70 | |
| 资产减值准备(元) | 12,875,650.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 170,888,492.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 170,888,492.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,226,697.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,188,897.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,171.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 793,417.98 | |
| 财务费用(元) | 21,876,899.63 | |
| 投资损失(元) | -6,975,280.93 | |
| 存货的减少(元) | -234,755,317.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -344,610,180.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 218,703,477.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 726,551,931.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,069,180,189.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,342,628,258.14 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣昌生物_2023年年报资产负债表 | 荣昌生物_2023年年报利润表 |