荣昌生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,572,268.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,616,190.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,957,338.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 718,145,797.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,674,329.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 747,144,842.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,431,136.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 858,657,669.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,832,907,978.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,114,762,180.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 788,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,809,358.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,145,233.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 846,955,292.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 712,356,375.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,039,003,578.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,964,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,767,323,954.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -920,368,662.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,702,965.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 627,581,208.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 659,284,174.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,026,941.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,628,651.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,655,592.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 511,628,581.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 417,029.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,523,085,232.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,069,180,189.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 546,094,957.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣昌生物_2023年三季报资产负债表 | 荣昌生物_2023年三季报利润表 |