荣昌生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,232,659.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,884,256.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,127,262.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 489,244,179.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,246,185.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 501,419,805.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,876,841.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 522,426,495.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,196,969,328.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -707,725,149.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 588,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,884,424.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 591,885,124.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 431,606,773.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 859,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,630,777.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,317,487,551.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -725,602,426.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,702,965.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 542,219,497.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 573,922,463.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,997,323.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,184,116.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,181,440.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 481,741,023.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,066,986.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -949,519,566.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,069,180,189.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,119,660,622.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -703,360,797.19 | |
| 资产减值准备(元) | 8,671,903.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,324,133.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,324,133.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,405,319.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,506,455.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 255,649.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,836,310.95 | |
| 财务费用(元) | 891,436.62 | |
| 投资损失(元) | -1,114,554.89 | |
| 存货的减少(元) | -194,421,045.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,302,227.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,028,223.67 | |
| 其他(元) | 43,629,725.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,119,660,622.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,069,180,189.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -949,519,566.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣昌生物_2023年中报资产负债表 | 荣昌生物_2023年中报利润表 |