艾隆科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,741,376.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,358,629.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,731,355.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 340,831,361.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,382,703.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,582,328.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,514,989.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,621,275.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 324,101,296.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,730,064.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,455,747.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 503,974.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,147,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,106,822.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,045,826.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,899,707.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,945,533.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,838,711.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,613,691.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 167,184,333.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,798,024.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,782,905.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,529,045.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,381,679.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,693,629.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,895,605.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,833.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,002,418.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,085,402.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,082,983.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾隆科技_2024年三季报资产负债表 | 艾隆科技_2024年三季报利润表 |