艾隆科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,818,176.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,941,600.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,129,398.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,889,175.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,656,690.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,322,912.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,365,342.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,144,968.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,489,914.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,600,739.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,829,555.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,829,555.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,431,753.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,415,708.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,847,461.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,017,906.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,526,352.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,526,352.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,544,388.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 911,775.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,456,164.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,929,811.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,548,457.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,443,290.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,894,832.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾隆科技_2024年一季报资产负债表 | 艾隆科技_2024年一季报利润表 |