艾隆科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,769,333.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,599,690.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,918,390.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,287,414.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,195,929.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,899,821.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,711,243.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,669,195.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 435,476,190.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,811,223.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,186,243.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,523.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,423,767.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,727,945.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 273,626,553.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,922,167.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 348,276,666.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,852,898.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 320,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 320,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,041,376.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,474,932.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,884,387.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,400,696.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,080,696.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -65,175.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,187,547.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,272,949.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,085,402.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,424,398.45 | |
| 资产减值准备(元) | 6,502,117.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,505,259.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,505,259.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 531,937.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,488,440.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,134,677.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,086.34 | |
| 财务费用(元) | 6,752,909.06 | |
| 投资损失(元) | 2,976,753.53 | |
| 递延所得税(元) | -2,740,772.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,012,417.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -728,355.62 | |
| 存货的减少(元) | -19,057,199.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,094,556.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,182,248.92 | |
| 其他(元) | 2,692,327.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,085,402.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,272,949.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,187,547.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 艾隆科技_2023年年报资产负债表 | 艾隆科技_2023年年报利润表 |