艾隆科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,689,287.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,776,535.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,856,268.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,322,091.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,214,329.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,631,508.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,721,209.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,915,590.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,482,637.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,839,453.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 966,744.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,723,444.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,193,841.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,722,167.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,916,009.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,192,564.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 820,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,360,375.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,180,375.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,626,384.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,647,139.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,507,833.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,781,356.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,600,981.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,954,092.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 208,272,949.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,318,856.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,026,844.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,327,437.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,251,056.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,251,056.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,482,930.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 825,409.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 491,973.58 | |
| 投资损失(元) | 344,412.42 | |
| 递延所得税(元) | -698,153.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -698,153.28 | |
| 存货的减少(元) | -24,924,057.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,031,705.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,201,508.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,318,856.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 208,272,949.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,954,092.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾隆科技_2023年中报资产负债表 | 艾隆科技_2023年中报利润表 |