艾隆科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,262,089.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,985,772.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,868,978.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,116,841.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,906,369.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,727,306.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,910,090.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,554,315.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,098,082.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,018,758.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 736,592.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,793,292.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,975,552.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,255,552.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,462,260.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,752.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,098,752.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,833.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,825,833.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,727,081.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,829,417.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,847,384.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 200,676,801.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 艾隆科技_2023年一季报资产负债表 | 艾隆科技_2023年一季报利润表 |