艾隆科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,636,404.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,490,564.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,727,612.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,854,580.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,238,542.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,343,011.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,915,377.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,640,156.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,137,087.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,717,493.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 354,706,862.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,070.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 354,963,932.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,402,964.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 341,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 336,643.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,439,608.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,475,675.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 206,316,415.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,737.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,932,153.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,106,992.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,678,750.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,089,233.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,874,975.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,057,177.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -719,602.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,579,393.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,693,555.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,272,949.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,041,427.32 | |
| 资产减值准备(元) | 18,066,021.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,875,850.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,875,850.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,292,397.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,113,910.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 119,818.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,402.27 | |
| 财务费用(元) | 4,517,272.61 | |
| 投资损失(元) | -2,977,721.09 | |
| 递延所得税(元) | -2,621,192.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,407,892.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -213,300.00 | |
| 存货的减少(元) | 11,066,490.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,685,469.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 143,106,644.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 208,272,949.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,693,555.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,579,393.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾隆科技_2022年年报资产负债表 | 艾隆科技_2022年年报利润表 |