艾隆科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,597,515.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,529,198.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,539,464.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,666,178.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,647,498.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,363,976.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,185,195.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,465,183.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,661,854.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 282,383,013.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,194,706.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,612,720.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,600,802.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 192,738,893.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,339,695.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,273,024.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 118,803,082.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,706,305.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,009,387.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,610,384.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,172,238.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,225,937.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,008,560.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,999,172.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,386.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,247,790.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,693,555.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,941,346.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾隆科技_2022年三季报资产负债表 | 艾隆科技_2022年三季报利润表 |