深科达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,278,277.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,800,742.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,406,688.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,485,709.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,296,137.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,247,357.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,078,148.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,069,720.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 473,691,365.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,205,656.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 597,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,249,852.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 600,949,852.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,936,507.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 433,656,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,593,007.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 164,356,845.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 208,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 208,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,274,742.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,482,742.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,443,945.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,946,553.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,668,448.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,058,947.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,576,205.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 213,396.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,788,380.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,162,211.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 186,950,591.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深科达_2024年三季报资产负债表 | 深科达_2024年三季报利润表 |