深科达_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,193,771.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,292,175.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,538,610.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,024,557.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,130,032.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,816,365.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,959,122.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,036,342.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,941,863.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,917,305.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,803,803.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,503,803.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,813,220.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 336,151,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,964,720.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,539,082.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 208,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 208,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,010,487.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,218,487.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,776,236.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,755,116.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,129,818.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,661,172.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,557,314.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 186,354.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,634,554.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,162,211.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,527,657.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,750,724.03 | |
| 资产减值准备(元) | 2,314,776.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,737,762.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,737,762.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 416,780.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,205,020.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -359,160.42 | |
| 财务费用(元) | 3,987,841.48 | |
| 投资损失(元) | -1,632,876.22 | |
| 递延所得税(元) | -7,881,615.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,776,286.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -105,328.88 | |
| 存货的减少(元) | -71,756,913.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,536,922.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,454,126.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,527,657.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,162,211.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,634,554.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 深科达_2024年中报资产负债表 | 深科达_2024年中报利润表 |