深科达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,007,885.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,632,664.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,766,620.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,407,171.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,038,243.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,021,963.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,144,190.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,791,712.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,996,110.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,588,939.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 206,116,248.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,136,291.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 207,252,539.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 982,278.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 217,420,220.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,402,498.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,149,959.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 208,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,073,216.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,281,216.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,043,945.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,833,642.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,788,075.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,665,663.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,615,553.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,860.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,084,485.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,577,957.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,493,471.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深科达_2024年一季报资产负债表 | 深科达_2024年一季报利润表 |