深科达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,876,826.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,432,676.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,921,074.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 590,230,577.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,928,401.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,506,453.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,116,292.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,345,881.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 691,897,029.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,666,452.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 696,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,382,141.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 699,568,391.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,135,209.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 785,291,346.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 805,426,555.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,858,164.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,193,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,819,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 209,853,264.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,177,900.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,224,564.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,625,504.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,808,480.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,240,169.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,674,154.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,550,410.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 408,548.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,565,658.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,727,869.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,162,211.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -112,869,624.86 | |
| 资产减值准备(元) | 30,336,507.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,590,888.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,590,888.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,448,281.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,470,857.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -344,041.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,245.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -170,926.94 | |
| 财务费用(元) | 22,070,158.29 | |
| 投资损失(元) | -3,016,822.91 | |
| 递延所得税(元) | -18,632,351.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,094,807.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,462,456.21 | |
| 存货的减少(元) | -15,371,040.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 66,810,411.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,463,741.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,162,211.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 280,727,869.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -164,565,658.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深科达_2023年年报资产负债表 | 深科达_2023年年报利润表 |