深科达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,300,351.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,211,494.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,197,316.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,709,162.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,270,814.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,374,329.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,324,839.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,648,379.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,618,362.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,909,200.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 565,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,108,941.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170,650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,808,653.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 570,088,244.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,541,682.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 511,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,239.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 529,561,921.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,526,322.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,193,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,193,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,141,932.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,681,410.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,016,743.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,756,043.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,266,507.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,675,701.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,698,253.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,318,489.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 403,575.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,660,811.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,727,869.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,067,058.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深科达_2023年三季报资产负债表 | 深科达_2023年三季报利润表 |