深科达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 220,456,227.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,595,453.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,716,941.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,768,622.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,326,763.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,835,100.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,475,213.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,443,012.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,080,090.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,311,467.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,206,366.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,808,653.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 374,090,319.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,326,351.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 379,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,836,351.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,746,031.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 603,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 603,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,141,932.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,923,347.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,668,779.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,925,504.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,615,924.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,174,370.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,715,799.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,952,980.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 420,130.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,684,387.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,727,869.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,043,482.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,320,607.20 | |
| 资产减值准备(元) | 2,629,194.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,704,442.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,704,442.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 995,945.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,542,256.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -319,883.27 | |
| 财务费用(元) | 9,391,840.56 | |
| 投资损失(元) | -1,551,328.70 | |
| 递延所得税(元) | -13,718,319.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,239,910.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 521,591.66 | |
| 存货的减少(元) | 19,651,914.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -125,564,213.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,015,260.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,043,482.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 280,727,869.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,684,387.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深科达_2023年中报资产负债表 | 深科达_2023年中报利润表 |