深科达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,828,416.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,054,832.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,352,174.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,235,422.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,193,984.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,973,934.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,205,479.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,753,881.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,127,281.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,891,858.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 822,703.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,898,003.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,543,274.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 252,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,143,274.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -117,245,271.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 593,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 593,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,141,932.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,813,066.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,548,498.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,925,504.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,153,757.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,933,454.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,012,717.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,535,781.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -202,714.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,804,062.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,727,869.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,923,807.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深科达_2023年一季报资产负债表 | 深科达_2023年一季报利润表 |