深科达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,693,984.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,889,001.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,464,852.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,047,838.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,070,420.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,290,025.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,613,041.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,281,147.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,254,634.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,335,588.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,092,060.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,387,649.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,958,501.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 484,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 644,458,501.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -411,070,852.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,521,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,521,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 518,941,337.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,163,683.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 577,626,021.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,947,276.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,044,926.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,154,346.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,577,248.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,569,451.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 404,056,570.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,680.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,941,601.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,932,606.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,874,208.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深科达_2022年三季报资产负债表 | 深科达_2022年三季报利润表 |