深科达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,450,415.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,982,974.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,114,703.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,548,092.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,953,948.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,586,458.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,711,107.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,749,248.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,000,763.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,452,671.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 181,160,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 412,292.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,572,292.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,184,031.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 179,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,184,031.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,611,739.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,521,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,521,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 101,361,337.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,105,622.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,987,960.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,605,474.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,677,641.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,368,192.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,651,308.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,336,651.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,947.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,747,706.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,932,606.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,184,899.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,108,860.34 | |
| 资产减值准备(元) | -298,094.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,242,745.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,242,745.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,016,636.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 759,681.59 | |
| 财务费用(元) | 997,838.26 | |
| 投资损失(元) | 219,770.29 | |
| 递延所得税(元) | -4,432,431.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,432,431.01 | |
| 存货的减少(元) | 31,087,676.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,508,502.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,016,668.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,184,899.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,932,606.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,747,706.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深科达_2022年中报资产负债表 | 深科达_2022年中报利润表 |