云从科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 316,202,805.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,178,987.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,538,999.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,920,792.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,950,071.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,828,365.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,553,961.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,489,124.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 560,821,523.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,900,731.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 408,086.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,173.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,503,259.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,496,380.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,496,380.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,993,121.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 246,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,464,464.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 569,264,464.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,933,681.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,900,556.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 489,634,238.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,630,225.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,263,626.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 887,981,188.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 735,717,561.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云从科技_2024年三季报资产负债表 | 云从科技_2024年三季报利润表 |