云从科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,884,855.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,340,785.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,955,452.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,181,093.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,447,486.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,364,605.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,527,401.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,032,711.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,372,204.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,191,110.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 408,086.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,478,346.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,540,980.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,540,980.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,062,634.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 236,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,356,710.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 552,156,710.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 381,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,106,643.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,247,412.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,354,055.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,802,654.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,451,090.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 887,981,188.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 839,530,098.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -359,177,793.75 | |
| 资产减值准备(元) | 20,179,733.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,790,270.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,790,270.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,925,997.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,426,071.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -396,611.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -62,176.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -50,559.30 | |
| 财务费用(元) | 8,629,078.13 | |
| 投资损失(元) | -99,131.60 | |
| 递延所得税(元) | 1,002,141.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,931,719.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -929,578.26 | |
| 存货的减少(元) | -15,869,968.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 110,135,827.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,528,968.14 | |
| 其他(元) | 99,292,355.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 839,530,098.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 887,981,188.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,451,090.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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