云从科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,664,355.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,102,426.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,686,429.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,453,212.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,534,152.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,771,502.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,717,798.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,871,171.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,894,625.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,441,412.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 307,808.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,307,808.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,634,194.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,634,194.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,326,385.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 186,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,396,710.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,196,710.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,042,802.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,317,902.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,360,705.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 280,836,004.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,068,206.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 887,981,188.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,041,049,394.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云从科技_2024年一季报资产负债表 | 云从科技_2024年一季报利润表 |