云从科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,719,490.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 805,270.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,455,497.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,980,259.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,987,921.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,101,449.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 792,263.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,258,301.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,139,936.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,159,677.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 780,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,240,380.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,910.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 785,253,290.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,447,003.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 442,447,003.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 342,806,287.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,776,478.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,776,478.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,024,590.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,642,267.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,666,858.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,109,619.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,662.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 311,753,566.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,142,817,968.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,454,571,535.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云从科技_2023年一季报资产负债表 | 云从科技_2023年一季报利润表 |