云从科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 535,179,529.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,372,489.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,161,422.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 624,713,441.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,937,165.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 540,818,348.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,564,100.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,389,400.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,247,709,014.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 163,386,976.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -622,995,572.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,984,276.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,487.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,258,012,763.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,260,720.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,021,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,085,210,720.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -827,197,956.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,728,049,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 758,688,700.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 449,155,321.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,935,893,122.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 547,344,350.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,190,354.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 572,400,523.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,136,935,228.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,798,957,893.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,029.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 348,778,394.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 794,039,574.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,142,817,968.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -916,323,486.13 | |
| 资产减值准备(元) | 28,934,576.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,332,688.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,332,688.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,363,016.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,870,053.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,563,018.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 273,980.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,872,445.78 | |
| 财务费用(元) | 28,775,287.70 | |
| 投资损失(元) | -10,260,019.13 | |
| 存货的减少(元) | 77,965,885.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,257,933.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -148,085,675.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,142,817,968.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 794,039,574.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 348,778,394.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云从科技_2022年年报资产负债表 | 云从科技_2022年年报利润表 |