云从科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 433,522,453.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,980,284.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,314,607.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,817,345.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,790,885.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 400,860,359.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,210,644.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,344,870.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,024,206,759.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,560,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,265,817.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,297.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,572,292,114.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,453,481.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,876,800,138.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,924,953,620.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,352,661,506.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,658,927,136.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,015,207,633.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,348,687.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,758,483,457.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,798,353.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,875,859.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 436,674,212.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,321,809,244.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,165.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 439,775,489.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 794,039,574.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,233,815,064.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云从科技_2022年三季报资产负债表 | 云从科技_2022年三季报利润表 |