云从科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,656,071.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,083,269.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,478,998.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,218,340.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,937,081.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,223,699.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,782,840.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,712,390.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 736,656,011.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -363,437,671.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 875,577.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,297.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,901,874.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,326,134.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,746,800,138.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,778,126,272.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,377,224,398.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,658,927,136.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 881,051,062.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,283,497.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,600,261,696.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,783,634.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,044,974.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 276,828,608.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,323,433,087.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,987.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 582,779,005.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 794,039,574.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,376,818,579.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -332,975,710.86 | |
| 资产减值准备(元) | 1,985,680.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,267,655.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,267,655.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,761,226.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,713,193.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -246,090.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -365,477.73 | |
| 财务费用(元) | 10,191,336.70 | |
| 投资损失(元) | -949,848.00 | |
| 存货的减少(元) | 71,690,232.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,949,464.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -192,318,236.09 | |
| 其他(元) | 92,469,585.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,376,818,579.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 794,039,574.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 582,779,005.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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