经纬恒润_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,816,387,174.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,898,960.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,156,618,382.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,027,904,517.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,219,327,889.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,406,020,720.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,073,145.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,199,502.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,902,621,258.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -874,716,740.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 695,941,675.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,103,603.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,290.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,140,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 723,310,569.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 597,264,616.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,028,951,870.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,686,182.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,664,902,669.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -941,592,100.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,280,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,280,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 419,224,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,602,309.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 631,107,109.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,724,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,884,932.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 481,550,003.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 632,159,736.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,052,626.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,454,982.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,821,816,450.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,199,009,004.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,377,192,553.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬恒润_2024年三季报资产负债表 | 经纬恒润_2024年三季报利润表 |