经纬恒润_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,140,535,859.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,838,788.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 726,141,682.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,898,516,330.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,500,512,088.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 943,476,971.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,848,281.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,192,413.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,625,029,754.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -726,513,424.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 354,207,740.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 882,071.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,363.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,540,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,746,174.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 452,370,011.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 763,564,503.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,062,420.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,238,996,935.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -860,250,760.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 376,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,403,036.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 512,903,036.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,424,747.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 466,227,734.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 548,652,482.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,749,445.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,165,346.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,625,678,976.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,199,009,004.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,573,330,027.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -334,279,084.55 | |
| 资产减值准备(元) | 24,017,267.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,824,511.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,824,511.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,804,030.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,685,983.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 256,593.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 763,317.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -50,529,318.76 | |
| 财务费用(元) | 10,263,532.67 | |
| 投资损失(元) | 4,459,729.64 | |
| 递延所得税(元) | -21,712,594.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,994,014.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,281,420.18 | |
| 存货的减少(元) | -137,295,580.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,831,219.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -403,594,324.67 | |
| 其他(元) | 36,336,983.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,573,330,027.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,199,009,004.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,625,678,976.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬恒润_2024年中报资产负债表 | 经纬恒润_2024年中报利润表 |