经纬恒润_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 583,845,986.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,464,830.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 407,697,333.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,005,008,150.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 813,779,478.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 565,817,624.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,437,890.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,163,380.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,477,198,373.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -472,190,223.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,287.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,630.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,340,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,476,917.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,166,839.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,004,790.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,470,851.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,642,481.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,165,563.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 317,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,363.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,548,363.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,828,557.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 372,448,057.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,276,614.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,728,251.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,852,750.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -790,936,789.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,199,009,004.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,408,072,215.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬恒润_2024年一季报资产负债表 | 经纬恒润_2024年一季报利润表 |