经纬恒润_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,554,415,967.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,033,357.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,124,665,313.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,754,114,637.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,359,140,850.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,619,973,372.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,718,570.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,570,225.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,313,403,018.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -559,288,381.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 770,572,810.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,728,510.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 279,222.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 689,006.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 794,269,549.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 421,148,426.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,175,844.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 289,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 701,613,771.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,655,778.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 216,862,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,262,274.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 566,124,474.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,071,752.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 329,509,542.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,581,295.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 200,543,179.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,231,605.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -251,857,817.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,450,866,821.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,199,009,004.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -217,259,741.28 | |
| 资产减值准备(元) | 104,196,478.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,474,785.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,474,785.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,461,288.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,003,484.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -906,575.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,326,858.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,939,401.95 | |
| 财务费用(元) | -4,060,137.32 | |
| 投资损失(元) | 1,475,965.83 | |
| 递延所得税(元) | -68,332,199.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -70,613,619.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,281,420.18 | |
| 存货的减少(元) | -154,312,345.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -695,638,685.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 202,568,801.48 | |
| 其他(元) | 60,108,479.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,199,009,004.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,450,866,821.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -251,857,817.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 经纬恒润_2023年年报资产负债表 | 经纬恒润_2023年年报利润表 |