经纬恒润_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,580,714,498.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,785,733.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 551,972,512.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,186,472,744.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,689,054,858.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,158,700,056.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,043,816.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 136,399,469.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,098,198,201.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -911,725,457.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 463,513,430.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,578,689.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,302.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 689,006.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,884,428.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,850,246.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,208,437.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,058,684.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,174,256.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,862,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 143,783,291.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,645,491.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 381,862.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,192,178.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,574,041.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,071,450.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,329,147.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -872,499,116.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,450,866,821.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,578,367,705.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬恒润_2023年三季报资产负债表 | 经纬恒润_2023年三季报利润表 |