经纬恒润_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,047,469,688.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,838,629.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 291,028,933.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,375,337,251.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,098,150,953.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 737,322,909.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,351,592.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,092,808.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,999,918,263.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -624,581,012.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 413,484,085.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,209,241.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,082.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 289,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 425,066,908.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,190,136.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 252,779,407.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,969,544.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,902,635.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,638,088.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,638,088.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,408.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,005,653.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,169,062.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,530,973.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,213,308.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -638,801,313.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,450,866,821.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,812,065,508.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -89,054,432.09 | |
| 资产减值准备(元) | 50,401,913.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,839,606.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,839,606.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,898,396.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,201,206.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -420,218.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 391,476.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,661,723.79 | |
| 财务费用(元) | -19,535,978.80 | |
| 投资损失(元) | 974,091.15 | |
| 递延所得税(元) | -78,635,611.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,229,680.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,594,069.28 | |
| 存货的减少(元) | -243,504,380.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -294,729,658.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,706,549.31 | |
| 其他(元) | -14,387,550.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,812,065,508.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,450,866,821.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -638,801,313.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬恒润_2023年中报资产负债表 | 经纬恒润_2023年中报利润表 |