经纬恒润_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,738,688.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,672,283.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,922,718.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 600,333,690.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 610,332,390.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 432,867,293.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,364,140.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,643,889.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,138,207,713.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -537,874,022.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 103,443,575.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,809,214.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 289,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,542,299.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,566,981.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,777,549.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,344,530.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,802,230.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,754.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,692,858.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,761,613.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,761,613.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,474,540.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -573,912,408.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,450,866,821.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,876,954,413.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬恒润_2023年一季报资产负债表 | 经纬恒润_2023年一季报利润表 |