经纬恒润_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,885,502,612.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,229,113.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,182,448.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,027,914,174.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,254,473,786.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 847,019,467.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,028,414.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,838,766.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,346,360,435.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,050,513,851.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,759,066.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 221,531.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,058,914,448.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,696,958.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,396,696,958.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,337,782,509.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,520,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,520,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,363,778.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,432,378.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,456,967,621.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,096,265.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,843,835,115.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 921,580,210.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,765,415,326.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 经纬恒润_2022年三季报资产负债表 | 经纬恒润_2022年三季报利润表 |