经纬恒润_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,194,609,079.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,449,433.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,806,863.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,292,865,376.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 732,663,025.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 540,088,155.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,602,598.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,580,274.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,420,934,055.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,068,678.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,640.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,870.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,510.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,310,992.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,975,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,112,310,992.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,112,101,482.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,520,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,520,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,766,427.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,835,027.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,488,164,972.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,676,755.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,267,671,565.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 921,580,210.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,189,251,776.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,151,503.28 | |
| 资产减值准备(元) | 28,767,707.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,126,724.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,126,724.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,128,962.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,781,665.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,973.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -68,049,600.84 | |
| 财务费用(元) | -18,215,550.18 | |
| 投资损失(元) | 526,367.76 | |
| 递延所得税(元) | -25,742,524.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,144,904.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,402,379.81 | |
| 存货的减少(元) | -170,794,069.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -187,971,353.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,041,557.92 | |
| 其他(元) | 28,547,699.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,189,251,776.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 921,580,210.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,267,671,565.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 经纬恒润_2022年中报资产负债表 | 经纬恒润_2022年中报利润表 |