奥比中光_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 379,212,230.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,674,761.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,876,311.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 468,763,303.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,972,600.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,891,116.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,009,250.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,470,923.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 529,343,890.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,580,587.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,194,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,090,578.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,619.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 710,425,555.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,914,181,754.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,371,617.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,614,325,604.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,425,697,222.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -511,515,468.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,316,763.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,316,763.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,724,433.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,535,943.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,260,377.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,943,613.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -214,655.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -677,254,324.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 889,808,505.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,554,180.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥比中光_2024年三季报资产负债表 | 奥比中光_2024年三季报利润表 |