奥比中光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,617,022.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,758,834.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,140,377.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,516,234.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,206,292.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,645,855.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,172,935.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,640,678.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 336,665,761.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,149,527.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 765,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,668,313.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,619.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 710,425,555.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,482,159,488.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,717,353.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,066,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,811,617,353.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,457,864.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,044,657.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,044,657.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,136,444.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,999,627.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 183,136,072.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,091,414.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 470,396.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -448,228,410.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 889,808,505.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,580,094.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -51,991,453.74 | |
| 资产减值准备(元) | 3,942,295.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,138,884.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,138,884.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,304,646.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,777,318.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -310,310.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,046,348.17 | |
| 财务费用(元) | -3,381,423.84 | |
| 投资损失(元) | -18,582,014.97 | |
| 存货的减少(元) | -27,741,222.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,019,417.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,901,272.63 | |
| 其他(元) | 25,016,180.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 441,580,094.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 889,808,505.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -448,228,410.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥比中光_2024年中报资产负债表 | 奥比中光_2024年中报利润表 |